Hướng dẫn gửi báo cáo tài chính cho kho bạc

Kế toán muốn xuất khẩu được các báo cáo tài chính (TT 107/2018/TT-BTC) để nộp báo cáo cho kho bạc địa phương qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT theo quy định.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Theo quy định của Thông tư 133/2018/TT-BTC thì các đơn vị dự toán không có đơn vị dự toán cấp 1 sẽ phải gửi báo cáo tài chính (mẫu TT 107/2018/TT-BTC) cho Kho bạc quản lý trực tiếp để phục vụ nhu cầu tổng hợp BCTC nhà nước.

Báo cáo tài chính xuất ra sẽ nộp qua trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn từ ngày 10/06/2019.

Xem phim hướng dẫn xuất khẩu báo cáo gửi KBNN tại đây.

Bước 1: Xuất khẩu báo cáo gửi KBNN

Để xuất khẩu báo cáo gửi KBNN, thực hiện như sau:

1. Chọn menu TệpXuất khẩu báo cáo gửi KBNN.

hoặc vào phân hệ Tổng hợpNộp báo cáo cho kho bạc.

2. Chọn bộ báo cáo tài chính. Ví dụ đơn vị chọn xuất khẩu Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp).

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

• B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
• B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
• B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp).
• B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC).

– Báo cáo tài chính TT 107/2017/TT-BTC (Lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp), gồm:

• B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.
• B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động.
• B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).
• B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính.
• Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (B01/BSTT) (TT99/2018/TT-BTC).

3. Khai báo các thông tin:

– Nhập Mã đơn vị, kế toán lưu ý nhập mã đơn vị đăng ký với hệ thống TKT của Kho bạc nhà nước.

Lưu ý: Phải nhập Mã đơn vị chính xác để xuất báo cáo và nộp cho KBNN tại cổng thông tin điện tử hệ thống TKT. Nếu nhập mã đơn vị không đúng thì khi nộp cho KBNN sẽ hiển thị cảnh báo Mã đơn vị không đúng.

• Nhập các thông tin: Năm báo cáo, Tên đơn vị, Ngày lập BC, Ngày ký, Người lập, Người ký, Người kiểm soát.
• Chọn Nơi lưu tệp.

Dữ liệu sau khi nhập xong như sau:

4. Nhấn Đồng ý để xem bộ báo cáo.

5. Chọn các báo cáo để xem: B01/BCTC, B02/BCTC, B04/BCTC, B03a/BCTC hoặc B03b/BCTC, B01/BSTT.

6. Nhấn Kiểm tra số liệu => phần mềm sẽ chỉ ra các chỉ tiêu không phù hợp trên từng báo cáo hoặc giữa các báo cáo với nhau.

7. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu danh sách Chỉ tiêu báo cáo không phù hợp ra file excel. Sau đó, thực hiện sửa lại số liệu trên phần mềm như trên danh sách đã chỉ ra.

8. Sau khi các chỉ tiêu đã chính xác rồi, thực hiện xuất khẩu báo cáo gửi KBNN bằng cách nhấn Xuất khẩu trên màn hình Xem báo cáo tài chính. Phần mềm hiển thị thông báo Hoàn thành xuất khẩu dữ liệu.

9. Nhấn Có để mở thư mục chứa file xuất khẩu. Nhấn Không để không mở file và đóng thông báo.

Bước 2: Nộp báo cáo cho KBNN

1. Đăng nhập vào trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT: http://bctcnn.vst.mof.gov.vn.

2. Chọn Thêm mới trên màn hình Quản lý báo cáo rồi khai báo các thông tin có dấu ( * ).

• Chọn kỳ báo cáo.
• Nhấn Browse để chọn Tệp tin báo cáo hoặc Tệp tin đính kèm (nếu có).
• Nhập Mã xác nhận.
• Nhấn Gửi phê duyệt để gửi KBNN phê duyệt.

Xem thêm hướng dẫn sử dụng trang cổng thông tin điện tử hệ thống TKT tại đây.